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核心业务系统外汇改造解决方案

  • 概述
            大多银行核心业务系统在原设计中已考虑了对多币种业务的支持,但缺乏实际外汇业务应用的考虑。核心业务系统的外汇改造目标,一是满足银行日常外汇业务的经营及管理,二是实现外管局监管数据的接口支持等。

  • 系统内容
    核心系统的外汇改造解决方案中,主要包括以下内容:

    1.外汇存款业务改造:包括活期、整整、通知存款等;
    2.外汇贷款业务改造;
    3.新增结售汇业务的开发:结汇、售汇、套汇、兑换、系统内平盘、系统外平盘、平盘收益结转、损益重估、损益分配等;
    4.周期业务改造:日结、结息、年终外币损益结转等;
    5.报表开发:业务状况、资产负债、损益、结售汇报表、业务统计等;
    6.外管接口支持:存款限额管理、结售汇业务、外汇账户管理等;
    7.开发接口以实现核心系统与国际结算系统的对接。